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杠杆资金炒股 利好扎堆!沪指站上3400点 感觉全都回来了

2025-03-15 22:06    点击次数:128


  

杠杆资金炒股 利好扎堆!沪指站上3400点 感觉全都回来了

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  3月14日,市场全天震荡走高,创业板指领涨,沪指重回3400点创年内新高。截至收盘,沪指涨1.81%,深成指涨2.26%,创业板指涨2.8%。

  板块方面,保险、白酒、婴童、深海科技等板块涨幅居前,军工等少数板块下跌。

  全市场超4400只个股上涨。沪深两市全天成交额1.79万亿元,较上个交易日放量1851亿。

  昨天下跌,今天反包——A股再次展现强大的修复能力。

  截至收盘,主要股指纷纷创年内新高;沪指年内首次站上3400点,盘中最高涨至3421.23点,收盘点位也反包了去年12月31日的阴线。

  不夸张地说,经过2个多月沉淀,(慢)牛的感觉全回来了。

  与大盘上攻同步发生的,还有市场风格的进一步切换。今天大消费、大金融双双领衔上涨,沪指的亮眼表现也正得益于此。

  但更难得的是,全市场成交额放量至1.84万亿元,弱化了板块间“跷跷板”效应。人形机器人、DeepSeek概念等高位板块,在“牛回速归”氛围下,同样得到不错修复。

  有人说,涨起来了全都是利好。

  确实,光是昨夜今晨就传来三大利好:

  一是,中国人民银行网站消息,3月13日,中国人民银行召开的扩大会议明确,实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息。

  二是,金融监管总局印发通知,要求金融机构发展消费金融,助力提振消费。金融支持提振消费的主要内容有四部分:

  增加消费金融供给。金融机构要围绕扩大商品消费、发展服务消费和培育新型消费,丰富完善金融产品和服务。针对数字、绿色、智能等新型消费场景,量身定制金融产品,更好满足个性化、多样化金融需求,不断强化数字赋能,增强消费金融服务的适配性和便利度。加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等消费服务行业的信贷投放,支持消费供给主体健康发展。

  优化消费金融管理。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下,加大个人消费贷款投放力度,合理设置消费贷款额度、期限、利率,优化资源配置。完善个人消费贷款尽职免责要求。在有效核实身份、风险可控前提下,探索开展线上开立和激活信用卡业务。

  开展个人消费贷款纾困。银行业金融机构可根据借款人信用记录、还款保障,针对暂时遇到困难的借款人,合理商定贷款偿还的期限、频次。根据借款人申请,经审核合格后为符合条件的借款人提供续贷支持。

  优化消费金融环境。银行业金融机构要规范消费贷款合同条款,明示最终综合融资成本。用好金融产品查询平台和金融消费者保护服务平台,便利消费者查询使用。推进消费场景支付便利化,满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求。完善金融消费纠纷多元化解决机制,妥善解决消费金融纠纷。加大对扰乱市场秩序、侵害金融消费者权益等行为的联合惩处和打击力度。

  三是,国务院新闻办公室将于2025年3月17日(下周一)下午3时举行新闻发布会,请国家发展改革委副主任李春临和财政部、人力资源社会保障部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍提振消费有关情况,并答记者问。

  这则消息可理解为,给市场留下了“进一步提振消费政策有望出台”的预期。

  显然,消费和金融正是上述利好的核心关键词,今天爆发涨停潮的婴童概念,其实也可视作消费的一个细分。

  实际上,大消费、大金融也是今年以来涨幅偏低的两个权重板块。

  如今天大涨的贵州茅台,去年10月以来,多数时候都表现平平。

  不过,当下肯定也有不少股民担心消费题材的持续性:

  “要是高低切突然不切了,咋办?”

  一方面,有观点指出:“如果仅仅认为现在是高低切,可能低估了扑面而来的(基本面)复苏。”

  另一方面,我们还可以从场内ETF的表现,看出更多端倪。

  数据显示,截至收盘,涨幅最居前的ETF(不含跨境型产品),大多为食品饮料、酒、消费、饮食等主题。今天大涨之前,它们的年内涨幅都还是负数。

  但持有了部分港股消费股的ETF,如消费ETF沪港深,以及跨境型产品中的香港消费ETF等,年内涨幅明显领先于仅挂钩A股消费股的产品。

  这说明,今天之前,港股的消费板块已涨过一波。A股消费板块有不小的补涨空间。

  比如3月3日上市的蜜雪集团,迄今短短10个交易日,最大涨幅就接近翻倍。

  招商证券认为,出口下行压力已初步显现,扩大内需的必要性愈发凸显;近期有关消费的表述较为积极,2025年财政支出增速创近五年新高,后续提振消费的专项计划有望出台进一步提振需求,消费可能阶段性接力科技表现占优。

  华泰证券表示,受益于宏观经济与促消费等政策发力,市场预期有望由经济、收入预期改善→信心修复→消费需求提振→基本面复苏的路径渐进,消费有望重新成为我国经济增长的核心驱动力。

  大消费板块迎来配置窗口期,看好四条主线:

  1)国货崛起,美护、家电、宠物等赛道国货产品力提升。

  2)情绪消费,悦己经济加速扩容,持续撬动潮玩及IP消费等新兴供给。

  3)新性价比,供需双向理性,质价比产品需求更具韧性。

  4)消费出海,出海已成消费企业必选题,关注品牌、文化和服务出海。

  此外对于“牛市旗手”,国金证券认为杠杆资金炒股,为在市场交易活跃、券商业务改善以及并购预期增强等因素催化下,看好券商板块估值和业绩双提升,券商2025年基本面预计将在低基数下实现反转。分业务来看,经纪业务受益于交易量的放大,自营业务受益于股市上涨、权益市场反弹,投行业务IPO已处于相对底部,预计并购新政下并购重组有望贡献增量,两融余额持续修复。



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